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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 015.00 | | 850 015.00 | 850 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CF Disponibilités | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 650.00 | | 862 650.00 | 862 650.00 |
CU Autres participations | 850 015.00 | | 850 015.00 | 850 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 886.00 | | | 693 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 690.00 | | | 130 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 312.00 | | | 831 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 650.00 | | | 862 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 891.00 | | | 233 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 515.00 | | 677 500.00 | 172 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 515.00 | | 677 500.00 | 172 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 886.00 | 96 465.00 | 438 369.00 | 693 886.00 |
VI Groupe et associés | 130 690.00 | 130 690.00 | | 130 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 728.00 | | | 561 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 312.00 | 233 891.00 | 438 369.00 | 831 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
ST Autres comptes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |