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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 015.00 | | 850 015.00 | 850 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 79 073.00 | | 79 073.00 | 79 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 059.00 | | 90 059.00 | 90 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 074.00 | | 940 074.00 | 940 074.00 |
CU Autres participations | 850 015.00 | | 850 015.00 | 850 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 240.00 | | | 227 240.00 |
DL TOTAL (I) | 258 579.00 | | | 258 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 238.00 | | | 503 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 835.00 | | | 151 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 494.00 | | | 681 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 074.00 | | | 940 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 656.00 | | | 284 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 240.00 | | | 227 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 015.00 | | | 850 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 015.00 | | | 850 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 238.00 | 106 400.00 | 396 837.00 | 503 238.00 |
VI Groupe et associés | 151 835.00 | 151 835.00 | | 151 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 694.00 | | | 677 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 661.00 | | | 868 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 494.00 | 284 656.00 | 396 837.00 | 681 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
ST Autres comptes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283.00 | | | 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |