| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 836.00 | 4 454.00 | 12 382.00 | 16 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 836.00 | 4 454.00 | 12 382.00 | 16 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 930.00 | | 289 930.00 | 289 930.00 |
BZ Autres créances | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
CF Disponibilités | 148 520.00 | | 148 520.00 | 148 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 297.00 | | 507 297.00 | 507 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 133.00 | 4 454.00 | 519 679.00 | 524 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 9 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 81 465.00 | | | 81 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 225.00 | 124 365.00 | | 64 225.00 |
DL TOTAL (I) | 197 590.00 | 133 365.00 | | 197 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 692.00 | 53 885.00 | | 163 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 397.00 | 174 776.00 | | 158 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 089.00 | 228 662.00 | | 322 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 679.00 | 362 027.00 | | 519 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 089.00 | 228 662.00 | | 322 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 023.00 | | 6 414.00 | 13 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 16 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 423.00 | | 6 414.00 | 10 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563.00 | 2 891.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | 2 891.00 | | 1 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 692.00 | 163 692.00 | | 163 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
UX Autres créances clients | 289 930.00 | 289 930.00 | | 289 930.00 |
VB T. V. A. | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 777.00 | 358 777.00 | | 358 777.00 |
VW T.V.A. | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 089.00 | 322 089.00 | | 322 089.00 |