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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 492.00 | 8 098.00 | 12 394.00 | 20 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 492.00 | 8 098.00 | 12 394.00 | 20 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 231.00 | | 353 231.00 | 353 231.00 |
BZ Autres créances | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CF Disponibilités | 191 926.00 | | 191 926.00 | 191 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 806.00 | | 572 806.00 | 572 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 298.00 | 8 098.00 | 585 200.00 | 593 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 111.00 | 900.00 | | 4 111.00 |
DG Autres réserves | 142 479.00 | 81 465.00 | | 142 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 971.00 | 64 225.00 | | 50 971.00 |
DL TOTAL (I) | 248 561.00 | 197 590.00 | | 248 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 090.00 | 163 692.00 | | 108 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 369.00 | 158 397.00 | | 172 369.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 638.00 | 322 089.00 | | 336 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 200.00 | 519 679.00 | | 585 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 638.00 | 322 089.00 | | 336 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 836.00 | | 5 627.00 | 16 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 972.00 | 20 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 972.00 | 20 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 836.00 | | 5 627.00 | 16 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 454.00 | 5 616.00 | 1 972.00 | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 454.00 | 5 616.00 | 1 972.00 | 4 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
UX Autres créances clients | 353 231.00 | 353 231.00 | | 353 231.00 |
VB T. V. A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 880.00 | 380 880.00 | | 380 880.00 |
VW T.V.A. | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 638.00 | 336 638.00 | | 336 638.00 |