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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 192.00 | 2 777.00 | 3 415.00 | 6 192.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879.00 | 2 600.00 | 1 279.00 | 3 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 374.00 | 17 762.00 | 52 612.00 | 70 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 084.00 | 23 139.00 | 738 945.00 | 762 084.00 |
BT Marchandises | 113 763.00 | | 113 763.00 | 113 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BZ Autres créances | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
CF Disponibilités | 170 316.00 | | 170 316.00 | 170 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 681.00 | | 341 681.00 | 341 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 765.00 | 23 139.00 | 1 080 626.00 | 1 103 765.00 |
CU Autres participations | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DG Autres réserves | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500.00 | 24 721.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 751 221.00 | 749 721.00 | | 751 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 440.00 | 213 990.00 | | 213 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 446.00 | 65 379.00 | | 73 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 163.00 | 22 051.00 | | 15 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 405.00 | 301 421.00 | | 329 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 626.00 | 1 051 141.00 | | 1 080 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 276.00 | 301 421.00 | | 306 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 149.00 | | 34 486.00 | 728 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 762 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 74 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 320.00 | | 3 872.00 | 682 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 099.00 | | 29 704.00 | 45 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 910.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 183.00 | 8 506.00 | 550.00 | 15 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 457.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 863.00 | 8 049.00 | 550.00 | 12 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 446.00 | 73 446.00 | | 73 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VB T. V. A. | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 356.00 | 4 227.00 | 23 130.00 | 27 356.00 |
VI Groupe et associés | 213 440.00 | 213 440.00 | | 213 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 405.00 | 306 276.00 | 23 130.00 | 329 405.00 |