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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 3 868.00 | 2 124.00 | 5 992.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 327.00 | 4 117.00 | 4 210.00 | 8 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 939.00 | 28 000.00 | 49 939.00 | 77 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 647.00 | 35 985.00 | 738 662.00 | 774 647.00 |
BT Marchandises | 130 142.00 | | 130 142.00 | 130 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BZ Autres créances | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CF Disponibilités | 197 153.00 | | 197 153.00 | 197 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 994.00 | | 368 994.00 | 368 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 642.00 | 35 985.00 | 1 107 657.00 | 1 143 642.00 |
CU Autres participations | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311.00 | 1 236.00 | | 1 311.00 |
DG Autres réserves | 24 910.00 | 23 485.00 | | 24 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 433.00 | 1 500.00 | | 28 433.00 |
DL TOTAL (I) | 779 653.00 | 751 221.00 | | 779 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 960.00 | 27 356.00 | | 19 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 543.00 | 213 440.00 | | 210 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 705.00 | 73 446.00 | | 59 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 796.00 | 15 163.00 | | 37 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 003.00 | 329 405.00 | | 328 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 657.00 | 1 080 626.00 | | 1 107 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 384.00 | 306 276.00 | | 314 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 084.00 | | 13 013.00 | 762 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 192.00 | | | 686 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 253.00 | | 12 263.00 | 74 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 750.00 | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 139.00 | 13 296.00 | 450.00 | 23 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 1 291.00 | 200.00 | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 362.00 | 12 005.00 | 250.00 | 20 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 960.00 | 6 340.00 | 13 620.00 | 19 960.00 |
VI Groupe et associés | 210 543.00 | 210 543.00 | | 210 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 003.00 | 314 384.00 | 13 620.00 | 328 003.00 |