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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 914.00 | 2 678.00 | 61 235.00 | 63 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 094.00 | 2 678.00 | 660 415.00 | 663 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 435 782.00 | | 435 782.00 | 435 782.00 |
CF Disponibilités | 280 260.00 | | 280 260.00 | 280 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 608.00 | | 724 608.00 | 724 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 701.00 | 2 678.00 | 1 385 023.00 | 1 387 701.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 10 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | 28 934.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 851.00 | 168 458.00 | | 231 851.00 |
DL TOTAL (I) | 440 243.00 | 208 392.00 | | 440 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 864.00 | 521 562.00 | | 609 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 777.00 | 132 363.00 | | 218 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 754.00 | 89 079.00 | | 87 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 350.00 | 58 946.00 | | 28 350.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 8 849.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 780.00 | 810 800.00 | | 944 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 023.00 | 1 019 192.00 | | 1 385 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 388.00 | 349 008.00 | | 408 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 130.00 | | 62 964.00 | 600 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 62 914.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 50.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 2 303.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 2 303.00 | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 754.00 | 87 754.00 | | 87 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 353 884.00 | 353 884.00 | | 353 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 617.00 | 73 225.00 | 382 068.00 | 609 617.00 |
VI Groupe et associés | 218 777.00 | 218 777.00 | | 218 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 199.00 | | | 153 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 898.00 | 81 898.00 | | 81 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 847.00 | 439 847.00 | | 439 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 780.00 | 408 388.00 | 382 068.00 | 944 780.00 |