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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 992.00 | 9 203.00 | 54 788.00 | 63 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 172.00 | 9 203.00 | 654 968.00 | 664 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 934 338.00 | | 934 338.00 | 934 338.00 |
CF Disponibilités | 293 692.00 | | 293 692.00 | 293 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 179.00 | | 1 232 179.00 | 1 232 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 350.00 | 9 203.00 | 1 887 147.00 | 1 896 350.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 207 000.00 | | 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 593.00 | 1 000.00 | | 12 593.00 |
DH Report à nouveau | 651.00 | 392.00 | | 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 552.00 | 231 851.00 | | 282 552.00 |
DL TOTAL (I) | 722 795.00 | 440 243.00 | | 722 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 551.00 | 609 864.00 | | 536 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 935.00 | 218 777.00 | | 520 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 87 754.00 | | 2 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 605.00 | 28 350.00 | | 19 605.00 |
EA Autres dettes | 84 490.00 | 34.00 | | 84 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 352.00 | 944 780.00 | | 1 164 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 147.00 | 1 385 023.00 | | 1 887 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520 935.00 | | | 520 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 094.00 | | 1 078.00 | 663 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 914.00 | | 78.00 | 63 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 1 000.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678.00 | 6 525.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | 6 525.00 | | 2 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VC Groupe et associés | 858 553.00 | 858 553.00 | | 858 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 487.00 | 938 487.00 | 90 926.00 | 938 487.00 |