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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 604.00 | 24 223.00 | 74 381.00 | 98 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 854.00 | 693.00 | 48 162.00 | 48 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 966 396.00 | 24 915.00 | 1 941 481.00 | 1 966 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 210 415.00 | | 210 415.00 | 210 415.00 |
CF Disponibilités | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 727.00 | | 234 727.00 | 234 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 123.00 | 24 915.00 | 2 176 208.00 | 2 201 123.00 |
CU Autres participations | 1 818 938.00 | | 1 818 938.00 | 1 818 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 442.00 | 321 442.00 | | 321 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 025.00 | 462 978.00 | | 323 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
DG Autres réserves | | 15 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 506.00 | 310 298.00 | | 384 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 488.00 | 1 109 982.00 | | 1 044 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 928.00 | 18 232.00 | | 86 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 407.00 | 759 689.00 | | 920 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 099.00 | 17 422.00 | | 70 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 227.00 | 25 113.00 | | 31 227.00 |
EA Autres dettes | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 720.00 | 820 456.00 | | 1 131 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 208.00 | 1 930 438.00 | | 2 176 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 549.00 | | | 1 080 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 690.00 | | 183 690.00 | 183 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 690.00 | | 183 690.00 | 183 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 915.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 751.00 | 514 993.00 | | 687 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 245.00 | 204 695.00 | | 303 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 506.00 | 310 298.00 | | 384 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 646.00 | | 147 458.00 | 1 867 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 708.00 | 1 966 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 708.00 | 48 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 708.00 | | 48 854.00 | 48 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 938.00 | | | 1 818 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 915.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VC Groupe et associés | 200 103.00 | 200 103.00 | | 200 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 928.00 | 35 757.00 | 51 171.00 | 86 928.00 |
VI Groupe et associés | 920 407.00 | 920 407.00 | | 920 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 415.00 | 210 415.00 | | 210 415.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 720.00 | 1 080 549.00 | 51 171.00 | 1 131 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |