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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 976.00 | 126 518.00 | 66 458.00 | 192 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 697.00 | 1 701.00 | 79 996.00 | 81 697.00 |
AP Constructions | 16 760.00 | 8 951.00 | 7 808.00 | 16 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 707.00 | 493 624.00 | 228 083.00 | 721 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 839.00 | 953 972.00 | 1 193 866.00 | 2 147 839.00 |
AX Avances et acomptes | 108 606.00 | | 108 606.00 | 108 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 591.00 | | 450 591.00 | 450 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 175.00 | 1 584 767.00 | 2 135 409.00 | 3 720 175.00 |
BT Marchandises | 15 618 929.00 | | 15 618 929.00 | 15 618 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424 557.00 | 198 587.00 | 3 225 970.00 | 3 424 557.00 |
BZ Autres créances | 1 009 228.00 | | 1 009 228.00 | 1 009 228.00 |
CF Disponibilités | 1 880 575.00 | | 1 880 575.00 | 1 880 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 952.00 | | 89 952.00 | 89 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 023 242.00 | 198 587.00 | 21 824 655.00 | 22 023 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 743 417.00 | 1 783 353.00 | 23 960 064.00 | 25 743 417.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 442.00 | 321 442.00 | | 381 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 085.00 | 323 025.00 | | 921 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 144.00 | 15 515.00 | | 32 144.00 |
DG Autres réserves | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 357 107.00 | 44 506.00 | | 4 357 107.00 |
DK Provisions réglementées | 251 207.00 | | | 251 207.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 862.00 | 704 488.00 | | 5 970 862.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 390 933.00 | 86 928.00 | | 4 390 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730 906.00 | 920 407.00 | | 3 730 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 071.00 | | | 595 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 252 232.00 | 70 099.00 | | 8 252 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 059.00 | 31 227.00 | | 1 020 059.00 |
EA Autres dettes | | 23 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 989 202.00 | 1 131 720.00 | | 17 989 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 960 064.00 | 2 036 208.00 | | 23 960 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 118 772.00 | 1 080 549.00 | | 13 118 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 487 198.00 | 322 936.00 | 42 810 134.00 | 42 487 198.00 |
FD Production vendue biens | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
FG Production vendue services | 1 904 127.00 | | 1 904 127.00 | 1 904 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 404 541.00 | 322 936.00 | 44 727 477.00 | 44 404 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 046 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 757 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 223 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 577 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 907 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 687.00 | |
GE Autres charges | | | 60 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 757 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 289 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 851 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 826 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 115 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 453.00 | 3 602.00 | | 184 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 207.00 | | | 251 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 342.00 | | | 251 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 425.00 | | | -241 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 043.00 | | | 517 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 181 550.00 | 687 751.00 | | 48 181 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 824 443.00 | 643 245.00 | | 43 824 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 357 107.00 | 44 506.00 | | 4 357 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 396.00 | 203 076.00 | 3 575 385.00 | 1 966 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 818 938.00 | 450 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 744.00 | 1 818 938.00 | 3 720 175.00 | 205 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 274 674.00 | 2 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 344.00 | | 2 994 910.00 | 203 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 604.00 | | 178 470.00 | 98 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 854.00 | 203 076.00 | 2 946 324.00 | 48 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 938.00 | | 450 591.00 | 1 818 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 915.00 | 1 559 852.00 | | 24 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 223.00 | 103 996.00 | | 24 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 1 455 856.00 | | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 729 920.00 | 378 670.00 | 1 971 250.00 | 2 729 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 252 232.00 | 8 252 232.00 | | 8 252 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 705.00 | 198 705.00 | | 198 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 446.00 | 284 446.00 | | 284 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 591.00 | 450 591.00 | | 450 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 068 103.00 | 3 068 103.00 | | 3 068 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 454.00 | 356 454.00 | | 356 454.00 |
VB T. V. A. | 545 097.00 | 545 097.00 | | 545 097.00 |
VC Groupe et associés | 159 009.00 | 159 009.00 | | 159 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 138.00 | 1 502 138.00 | | 1 502 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 888 795.00 | 897 026.00 | 1 904 522.00 | 2 888 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 986.00 | 1 000 986.00 | | 1 000 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 588 194.00 | | | 2 588 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 953.00 | | | 806 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 671.00 | 87 671.00 | | 87 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 467.00 | 96 467.00 | | 96 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 487.00 | 157 487.00 | | 157 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 328.00 | 4 974 328.00 | | 4 974 328.00 |
VW T.V.A. | 440 441.00 | 440 441.00 | | 440 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 394 130.00 | 13 051 111.00 | 3 875 772.00 | 17 394 130.00 |