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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 077.00 | 186.00 | 4 891.00 | 5 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 999.00 | 375.00 | 14 624.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 076.00 | 561.00 | 19 515.00 | 20 076.00 |
BT Marchandises | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 500.00 | 9 792.00 | 539 708.00 | 549 500.00 |
BZ Autres créances | 225 806.00 | | 225 806.00 | 225 806.00 |
CF Disponibilités | 321 409.00 | | 321 409.00 | 321 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 025.00 | 9 792.00 | 1 092 233.00 | 1 102 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 101.00 | 10 353.00 | 1 111 749.00 | 1 122 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 587.00 | 4 970.00 | | 122 587.00 |
DL TOTAL (I) | 128 557.00 | 5 970.00 | | 128 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 416.00 | 82.00 | | 16 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 149.00 | 22 904.00 | | 465 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 181.00 | 42 702.00 | | 498 181.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 191.00 | 65 687.00 | | 983 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 749.00 | 71 657.00 | | 1 111 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 857.00 | 70 800.00 | | 972 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
FG Production vendue services | 2 306 009.00 | 35 623.00 | 2 341 632.00 | 2 306 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 502.00 | 35 623.00 | 2 354 124.00 | 2 318 502.00 |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 792.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 840.00 | 877.00 | | 40 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 772.00 | 125 608.00 | | 2 355 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 184.00 | 120 638.00 | | 2 233 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 587.00 | 4 970.00 | | 122 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 076.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 149.00 | 465 149.00 | | 465 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 957.00 | 191 957.00 | | 191 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 325.00 | 120 325.00 | | 120 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 537 750.00 | 537 750.00 | | 537 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
VB T. V. A. | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VC Groupe et associés | 155 908.00 | 155 908.00 | | 155 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 447.00 | 5 113.00 | 10 334.00 | 15 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 307.00 | 763 557.00 | 11 750.00 | 775 307.00 |
VW T.V.A. | 131 982.00 | 131 982.00 | | 131 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 191.00 | 972 857.00 | 10 334.00 | 983 191.00 |