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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 077.00 | 1 878.00 | 3 199.00 | 5 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 482.00 | 5 418.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 977.00 | 2 360.00 | 8 617.00 | 10 977.00 |
BT Marchandises | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 874.00 | 23 077.00 | 652 797.00 | 675 874.00 |
BZ Autres créances | 815 989.00 | | 815 989.00 | 815 989.00 |
CF Disponibilités | 210 603.00 | | 210 603.00 | 210 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 876.00 | 23 077.00 | 1 684 799.00 | 1 707 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 852.00 | 25 437.00 | 1 693 416.00 | 1 718 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | 4 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 277.00 | 122 587.00 | | 122 277.00 |
DL TOTAL (I) | 128 378.00 | 128 557.00 | | 128 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227.00 | 16 416.00 | | 1 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 207.00 | 465 149.00 | | 963 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 039.00 | 498 181.00 | | 541 039.00 |
EA Autres dettes | 10 351.00 | 3 445.00 | | 10 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 038.00 | 983 191.00 | | 1 565 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 416.00 | 1 111 749.00 | | 1 693 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
FG Production vendue services | 2 637 635.00 | 57 255.00 | 2 694 891.00 | 2 637 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 088.00 | 57 255.00 | 2 729 344.00 | 2 672 088.00 |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 285.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 035.00 | 566.00 | | 10 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 130.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 982.00 | 130.00 | | 10 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | 436.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 059.00 | 40 840.00 | | 41 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 981.00 | 2 355 772.00 | | 2 741 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 704.00 | 2 233 184.00 | | 2 619 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 277.00 | 122 587.00 | | 122 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 076.00 | 5 900.00 | | 20 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 999.00 | 10 977.00 | | 14 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 999.00 | 10 977.00 | | 14 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 076.00 | 5 900.00 | | 20 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561.00 | 6 285.00 | 4 486.00 | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 6 285.00 | 4 486.00 | 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 792.00 | 13 285.00 | | 9 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 792.00 | 13 285.00 | | 9 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 792.00 | 13 285.00 | | 9 792.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 207.00 | 963 207.00 | | 963 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 960.00 | 209 960.00 | | 209 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 319.00 | 159 319.00 | | 159 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
UX Autres créances clients | 648 182.00 | 648 182.00 | | 648 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
VB T. V. A. | 159 636.00 | 159 636.00 | | 159 636.00 |
VC Groupe et associés | 646 150.00 | 646 150.00 | | 646 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VI Groupe et associés | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VP Divers | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 863.00 | 1 464 171.00 | 27 692.00 | 1 491 863.00 |
VW T.V.A. | 156 602.00 | 156 602.00 | | 156 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 038.00 | 1 565 038.00 | | 1 565 038.00 |