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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 016 779.00 | 38 003.00 | 3 978 776.00 | 4 016 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 221.00 | 10 067.00 | 473 154.00 | 483 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 635 000.00 | 48 070.00 | 4 586 930.00 | 4 635 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 358.00 | | 52 358.00 | 52 358.00 |
BZ Autres créances | 394 915.00 | | 394 915.00 | 394 915.00 |
CF Disponibilités | 78 898.00 | | 78 898.00 | 78 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 825.00 | | 591 825.00 | 591 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 825.00 | 48 070.00 | 5 178 755.00 | 5 226 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 989.00 | | | -35 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 469.00 | -35 989.00 | | -145 469.00 |
DK Provisions réglementées | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
DL TOTAL (I) | -68 874.00 | 64 011.00 | | -68 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 992 051.00 | | | 3 992 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 975.00 | 407 309.00 | | 914 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 625.00 | 13 540.00 | | 14 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 461.00 | | | 257 461.00 |
EA Autres dettes | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 247 629.00 | 420 849.00 | | 5 247 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 755.00 | 484 860.00 | | 5 178 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 071.00 | |
GE Autres charges | | | 6 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 584.00 | | | -12 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 828.00 | 35 989.00 | | 197 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 469.00 | -35 989.00 | | -145 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 4 235 000.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 636 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | 4 100 000.00 | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 070.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 584.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -12 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 975.00 | | 414 975.00 | 914 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 461.00 | 257 461.00 | | 257 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394 915.00 | 394 915.00 | | 394 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 992 051.00 | 53 101.00 | 886 646.00 | 3 992 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 927.00 | 512 927.00 | 135 000.00 | 647 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 629.00 | 393 704.00 | 1 301 621.00 | 5 247 629.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |