| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 016 779.00 | 266 024.00 | 3 750 755.00 | 4 016 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 221.00 | 70 470.00 | 412 751.00 | 483 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 635 000.00 | 336 493.00 | 4 298 507.00 | 4 635 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 524.00 | | 128 524.00 | 128 524.00 |
BZ Autres créances | 65 373.00 | | 65 373.00 | 65 373.00 |
CF Disponibilités | 995 392.00 | | 995 392.00 | 995 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 254 155.00 | | 1 254 155.00 | 1 254 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 155.00 | 336 493.00 | 5 552 661.00 | 5 889 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -181 458.00 | -35 989.00 | | -181 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 137.00 | -145 469.00 | | -3 137.00 |
DK Provisions réglementées | 81 717.00 | 12 584.00 | | 81 717.00 |
DL TOTAL (I) | -2 879.00 | -68 874.00 | | -2 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249 677.00 | 3 992 051.00 | | 4 249 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 680.00 | 914 975.00 | | 925 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 432.00 | 14 625.00 | | 114 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 257 461.00 | | |
EA Autres dettes | 258 912.00 | 68 517.00 | | 258 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 540.00 | 5 247 629.00 | | 5 555 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 661.00 | 5 178 755.00 | | 5 552 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 664 025.00 | | 664 025.00 | 664 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 025.00 | | 664 025.00 | 664 025.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 423.00 | |
GE Autres charges | | | 58 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 133.00 | 12 584.00 | | 69 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 735.00 | 12 584.00 | | 72 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 735.00 | -12 584.00 | | -72 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 026.00 | 52 359.00 | | 664 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 164.00 | 197 827.00 | | 667 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 137.00 | -145 469.00 | | -3 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 635 000.00 | | | 4 635 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 070.00 | 288 423.00 | | 48 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 070.00 | 288 423.00 | | 48 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 584.00 | 69 133.00 | 81 717.00 | 12 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 584.00 | 69 133.00 | 81 717.00 | 12 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 432.00 | 114 432.00 | | 114 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 912.00 | 258 912.00 | | 258 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 524.00 | 128 524.00 | | 128 524.00 |
VB T. V. A. | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 249 677.00 | 228 894.00 | 1 140 558.00 | 4 249 677.00 |
VI Groupe et associés | 925 680.00 | | 425 680.00 | 925 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 207.00 | | | 310 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 897.00 | 193 897.00 | 135 000.00 | 328 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 540.00 | 609 077.00 | 1 566 238.00 | 5 555 540.00 |