| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 246 700.00 | | 246 700.00 | 246 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 179.00 | 9 843.00 | 8 336.00 | 18 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 449.00 | 13 813.00 | 255 636.00 | 269 449.00 |
BZ Autres créances | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CF Disponibilités | 174 909.00 | | 174 909.00 | 174 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 308.00 | | 213 308.00 | 213 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 757.00 | 13 813.00 | 468 944.00 | 482 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 690.00 | 117 286.00 | | 19 690.00 |
DL TOTAL (I) | 151 977.00 | 132 286.00 | | 151 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 255.00 | 270 694.00 | | 224 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008.00 | 5 974.00 | | 7 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 894.00 | 13 481.00 | | 21 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 812.00 | 114 586.00 | | 63 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 968.00 | 404 735.00 | | 316 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 944.00 | 537 022.00 | | 468 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 849.00 | | 600.00 | 268 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 670.00 | | | 250 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 446.00 | 5 367.00 | | 8 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476.00 | 5 367.00 | | 4 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 999.00 | 38 399.00 | 600.00 | 38 999.00 |