| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 246 700.00 | | 246 700.00 | 246 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 585.00 | 15 077.00 | 3 508.00 | 18 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 855.00 | 19 047.00 | 250 808.00 | 269 855.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 311 222.00 | | 311 222.00 | 311 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 949.00 | 19 047.00 | 567 902.00 | 586 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 427.00 | 115 786.00 | | 80 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 292.00 | 19 690.00 | | 172 292.00 |
DL TOTAL (I) | 269 218.00 | 151 977.00 | | 269 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 741.00 | 224 255.00 | | 173 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 534.00 | 7 008.00 | | 7 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 411.00 | 21 893.00 | | 17 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 998.00 | 63 812.00 | | 99 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 684.00 | 316 968.00 | | 298 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 902.00 | 468 944.00 | | 567 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 622.00 | | | 175 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 449.00 | 406.00 | | 269 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 670.00 | | | 250 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 179.00 | 406.00 | | 18 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 813.00 | 5 234.00 | | 13 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 843.00 | 5 234.00 | | 9 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 741.00 | 50 679.00 | 123 063.00 | 173 741.00 |
VI Groupe et associés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 473.00 | 5 873.00 | 600.00 | 6 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 684.00 | 175 622.00 | 123 063.00 | 298 684.00 |