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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 320.00 | | 1 718 320.00 | 1 718 320.00 |
BZ Autres créances | 186 082.00 | | 186 082.00 | 186 082.00 |
CF Disponibilités | 321 674.00 | | 321 674.00 | 321 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 757.00 | | 507 757.00 | 507 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 077.00 | | 2 226 077.00 | 2 226 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 718 320.00 | | 1 718 320.00 | 1 718 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 260.00 | | | 1 720 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 026.00 | | | 172 026.00 |
DG Autres réserves | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 558.00 | | | 261 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 937.00 | | | 2 223 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 077.00 | | | 2 226 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 352.00 | | | 264 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 558.00 | | | 261 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 320.00 | | | 1 718 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 320.00 | | | 1 718 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 082.00 | 82.00 | 186 000.00 | 186 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |