| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 320.00 | | 1 718 320.00 | 1 718 320.00 |
BZ Autres créances | 286 091.00 | | 286 091.00 | 286 091.00 |
CF Disponibilités | 284 260.00 | | 284 260.00 | 284 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 352.00 | | 570 352.00 | 570 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 672.00 | | 2 288 672.00 | 2 288 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
CU Autres participations | 1 718 320.00 | | 1 718 320.00 | 1 718 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 260.00 | 1 720 260.00 | | 1 720 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 026.00 | 172 026.00 | | 172 026.00 |
DH Report à nouveau | 331 651.00 | 70 093.00 | | 331 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 497.00 | 261 558.00 | | 64 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 434.00 | 2 223 937.00 | | 2 288 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 717.00 | | 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237.00 | 2 139.00 | | 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 672.00 | 2 226 077.00 | | 2 288 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237.00 | 2 139.00 | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 087.00 | 264 352.00 | | 66 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589.00 | 2 793.00 | | 1 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 497.00 | 261 558.00 | | 64 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 320.00 | | | 1 718 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 320.00 | | | 1 718 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VC Groupe et associés | 286 007.00 | 286 007.00 | | 286 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 092.00 | 286 092.00 | | 286 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |