| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 965.00 | 2 922.00 | 6 043.00 | 8 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 341.00 | 45 770.00 | 43 570.00 | 89 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 553.00 | 645 680.00 | 442 873.00 | 1 088 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 554.00 | 101 804.00 | 44 750.00 | 146 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 722.00 | 796 176.00 | 547 545.00 | 1 343 722.00 |
BT Marchandises | 704 047.00 | 33 220.00 | 670 827.00 | 704 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 044.00 | | 671 044.00 | 671 044.00 |
BZ Autres créances | 113 906.00 | | 113 906.00 | 113 906.00 |
CF Disponibilités | 641 509.00 | | 641 509.00 | 641 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 284.00 | 33 220.00 | 2 115 061.00 | 2 148 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 003.00 | 829 396.00 | 2 662 607.00 | 3 492 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 353.00 | 926 353.00 | | 926 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DG Autres réserves | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 919.00 | 79 182.00 | | -64 919.00 |
DL TOTAL (I) | 940 616.00 | 1 005 535.00 | | 940 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 330.00 | 50 925.00 | | 753 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 788.00 | 56 501.00 | | 10 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 921.00 | 629 415.00 | | 687 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 737.00 | 129 085.00 | | 97 737.00 |
EA Autres dettes | 172 215.00 | 163 322.00 | | 172 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 991.00 | 1 029 247.00 | | 1 721 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 607.00 | 2 034 783.00 | | 2 662 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 261 454.00 | | 5 261 454.00 | 5 261 454.00 |
FG Production vendue services | 1 013 298.00 | | 1 013 298.00 | 1 013 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 274 752.00 | | 6 274 752.00 | 6 274 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 298 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 333 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 020.00 | 5 768.00 | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 527.00 | 5 768.00 | | 5 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 17.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 826.00 | 1 090.00 | | 31 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 159.00 | 1 107.00 | | 33 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 632.00 | 4 661.00 | | -27 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 304 482.00 | 4 823 027.00 | | 6 304 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 369 402.00 | 4 743 845.00 | | 6 369 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 919.00 | 79 182.00 | | -64 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 150.00 | 33 692.00 | | 20 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 078.00 | 175 571.00 | 27 472.00 | 648 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 251.00 | 30 441.00 | | 18 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 826.00 | 145 130.00 | 27 472.00 | 629 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 921.00 | 687 921.00 | | 687 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 737.00 | 97 737.00 | | 97 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 215.00 | 172 215.00 | | 172 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 330.00 | 690 008.00 | 63 322.00 | 753 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802 726.00 | 802 726.00 | | 802 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 034.00 | 802 726.00 | 10 309.00 | 813 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 991.00 | 1 658 669.00 | 63 322.00 | 1 721 991.00 |