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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 965.00 | 5 910.00 | 3 055.00 | 8 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 929.00 | 71 881.00 | 36 047.00 | 107 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 441.00 | 757 399.00 | 506 041.00 | 1 263 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 465.00 | 115 357.00 | 42 108.00 | 157 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 107.00 | 950 548.00 | 607 559.00 | 1 558 107.00 |
BT Marchandises | 633 792.00 | | 633 792.00 | 633 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 826.00 | | 674 826.00 | 674 826.00 |
BZ Autres créances | 146 180.00 | | 146 180.00 | 146 180.00 |
CF Disponibilités | 902 586.00 | | 902 586.00 | 902 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 479.00 | | 2 388 479.00 | 2 388 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 586.00 | 950 548.00 | 2 996 038.00 | 3 946 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 353.00 | | | 926 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DG Autres réserves | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
DH Report à nouveau | -64 919.00 | | | -64 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 579.00 | | | 224 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 194.00 | | | 1 165 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 144.00 | | | 640 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 764.00 | | | 846 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 240.00 | | | 152 240.00 |
EA Autres dettes | 188 662.00 | | | 188 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 844.00 | | | 1 830 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 038.00 | | | 2 996 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 686.00 | | | 1 359 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 431 610.00 | | 4 431 610.00 | 4 431 610.00 |
FG Production vendue services | 1 081 866.00 | | 1 081 866.00 | 1 081 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 476.00 | | 5 513 476.00 | 5 513 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 572 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 869 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 423.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 306.00 | | | -5 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 869.00 | | | 5 578 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 290.00 | | | 5 354 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 579.00 | | | 224 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 722.00 | | 270 129.00 | 1 343 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 743.00 | 1 558 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 743.00 | 1 430 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 306.00 | | 18 588.00 | 98 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 107.00 | | 251 541.00 | 1 235 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 176.00 | 208 805.00 | 54 433.00 | 796 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 692.00 | 29 099.00 | | 48 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 484.00 | 179 705.00 | 54 433.00 | 747 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 764.00 | 846 764.00 | | 846 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 662.00 | 188 662.00 | | 188 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
UX Autres créances clients | 674 826.00 | 674 826.00 | | 674 826.00 |
VB T. V. A. | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 144.00 | 168 986.00 | 471 158.00 | 640 144.00 |
VI Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 811.00 | | | 114 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 735.00 | 98 735.00 | | 98 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 409.00 | 852 101.00 | 10 309.00 | 862 409.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 844.00 | 1 359 686.00 | 471 158.00 | 1 830 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
ST Autres comptes | 319 580.00 | | | 319 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 022.00 | | | 212 022.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
YT Sous‐traitance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834 776.00 | | | 834 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 151.00 | | | 728 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 059.00 | | | 591 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |