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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 130.00 | 119 477.00 | 123 653.00 | 243 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 102.00 | 496 203.00 | 455 899.00 | 952 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 232.00 | 615 680.00 | 579 552.00 | 1 195 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 898.00 | | 210 898.00 | 210 898.00 |
BZ Autres créances | 590 135.00 | | 590 135.00 | 590 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 362.00 | | 71 362.00 | 71 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 395.00 | | 872 395.00 | 872 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 627.00 | 615 680.00 | 1 451 947.00 | 2 067 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 117.00 | | | 262 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 800.00 | 267 117.00 | | -261 800.00 |
DL TOTAL (I) | 780 317.00 | 1 042 117.00 | | 780 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 109.00 | 24 180.00 | | 161 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 521.00 | 288 739.00 | | 510 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 718 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 630.00 | 1 031 462.00 | | 671 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 947.00 | 2 073 579.00 | | 1 451 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 910 678.00 | | 2 910 678.00 | 2 910 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 678.00 | | 2 910 678.00 | 2 910 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 738.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 683.00 | 3 189 939.00 | | 2 914 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 483.00 | 2 922 822.00 | | 3 176 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 800.00 | 267 117.00 | | -261 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 108.00 | 161 108.00 | | 161 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 292.00 | 311 292.00 | | 311 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 228.00 | 199 228.00 | | 199 228.00 |
UX Autres créances clients | 210 898.00 | 210 898.00 | | 210 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 173 435.00 | 173 435.00 | | 173 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 161.00 | 370 161.00 | | 370 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 391.00 | 872 391.00 | | 872 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 628.00 | 671 628.00 | | 671 628.00 |