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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 868.00 | 166 088.00 | 78 780.00 | 244 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 840.00 | 637 241.00 | 357 599.00 | 994 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 708.00 | 803 329.00 | 436 379.00 | 1 239 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 013.00 | | 176 013.00 | 176 013.00 |
BZ Autres créances | 843 520.00 | | 843 520.00 | 843 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 429.00 | | 1 040 429.00 | 1 040 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 137.00 | 803 329.00 | 1 476 808.00 | 2 280 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 317.00 | 262 117.00 | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 361.00 | -261 800.00 | | 160 361.00 |
DL TOTAL (I) | 940 678.00 | 780 317.00 | | 940 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 796.00 | 161 109.00 | | 89 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 569.00 | 510 521.00 | | 400 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 130.00 | 671 630.00 | | 536 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 808.00 | 1 451 947.00 | | 1 476 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 905.00 | | 2 487 905.00 | 2 487 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 905.00 | | 2 487 905.00 | 2 487 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 648.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 315 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 439.00 | 2 914 683.00 | | 2 489 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 078.00 | 3 176 483.00 | | 2 329 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 361.00 | -261 800.00 | | 160 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 871.00 | 380 871.00 | | 380 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
UX Autres créances clients | 176 013.00 | 176 013.00 | | 176 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VC Groupe et associés | 783 146.00 | 783 146.00 | | 783 146.00 |
VP Divers | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 429.00 | 1 040 429.00 | | 1 040 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 130.00 | 536 130.00 | | 536 130.00 |