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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 958 941.00 | | 43 958 941.00 | 43 958 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 241 691.00 | | 44 241 691.00 | 44 241 691.00 |
BZ Autres créances | 441 879.00 | | 441 879.00 | 441 879.00 |
CF Disponibilités | 1 185 796.00 | | 1 185 796.00 | 1 185 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 675.00 | | 1 627 675.00 | 1 627 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 869 366.00 | | 45 869 366.00 | 45 869 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 335.00 | | | 174 335.00 |
CU Autres participations | 282 750.00 | | 282 750.00 | 282 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 025.00 | 177 025.00 | | 177 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 825.00 | 105 825.00 | | 105 825.00 |
DH Report à nouveau | -302 734.00 | | | -302 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 806.00 | -302 734.00 | | 346 806.00 |
DL TOTAL (I) | 326 921.00 | -19 884.00 | | 326 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 592 178.00 | 40 808 856.00 | | 38 592 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 932 478.00 | 12 502 768.00 | | 6 932 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 1 349.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 139.00 | 88 479.00 | | 17 139.00 |
EA Autres dettes | | 552 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 542 445.00 | 53 954 108.00 | | 45 542 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 869 366.00 | 53 934 224.00 | | 45 869 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871 719.00 | 6 679 486.00 | | 3 871 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 932 478.00 | | | 6 932 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 469.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 418 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 132.00 | 784 190.00 | | 1 418 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 326.00 | 1 086 925.00 | | 1 071 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 806.00 | -302 734.00 | | 346 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 028 312.00 | | | 50 028 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 786 621.00 | 44 241 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 786 621.00 | 44 241 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 028 312.00 | | | 50 028 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 967 816.00 | 155 883.00 | | 5 967 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 662.00 | 964 662.00 | | 964 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 958 941.00 | | 43 958 941.00 | 43 958 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 562 689.00 | 2 703 897.00 | 10 727 518.00 | 38 562 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 144 550.00 | | | 5 144 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 879.00 | 441 879.00 | | 441 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 400 820.00 | 441 879.00 | 43 958 941.00 | 44 400 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 542 445.00 | 3 871 719.00 | 10 727 518.00 | 45 542 445.00 |