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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 032 889.00 | | 41 032 889.00 | 41 032 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 315 639.00 | | 41 315 639.00 | 41 315 639.00 |
BZ Autres créances | 696 014.00 | | 696 014.00 | 696 014.00 |
CF Disponibilités | 765 069.00 | | 765 069.00 | 765 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 083.00 | | 1 461 083.00 | 1 461 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 776 722.00 | | 42 776 722.00 | 42 776 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 740 060.00 | | | 2 740 060.00 |
CU Autres participations | 282 750.00 | | 282 750.00 | 282 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 025.00 | 177 025.00 | | 177 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 825.00 | 105 825.00 | | 105 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
DH Report à nouveau | | -302 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 662.00 | 346 806.00 | | 280 662.00 |
DL TOTAL (I) | 607 584.00 | 326 921.00 | | 607 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 858 792.00 | 38 592 178.00 | | 35 858 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224 761.00 | 6 932 478.00 | | 6 224 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 650.00 | | 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 971.00 | 17 139.00 | | 84 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 169 138.00 | 45 542 445.00 | | 42 169 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 776 722.00 | 45 869 366.00 | | 42 776 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 783 647.00 | 41 670 725.00 | | 38 783 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 489.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 224 761.00 | | | 6 224 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 778.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 290 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 191.00 | 17 139.00 | | 101 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 253.00 | 1 418 132.00 | | 1 290 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 591.00 | 1 071 326.00 | | 1 009 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 662.00 | 346 806.00 | | 280 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 241 691.00 | | | 44 241 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 926 052.00 | 41 315 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926 052.00 | 41 315 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 241 691.00 | | | 44 241 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 723 508.00 | 111 574.00 | | 5 723 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 253.00 | 501 253.00 | | 501 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 032 889.00 | 2 740 060.00 | 38 292 829.00 | 41 032 889.00 |
UX Autres créances clients | 696 014.00 | 696 014.00 | | 696 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 858 792.00 | 2 687 078.00 | 10 771 350.00 | 35 858 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 031 336.00 | | | 4 031 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 728 903.00 | 3 436 074.00 | 38 292 829.00 | 41 728 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 169 138.00 | 3 385 491.00 | 10 771 350.00 | 42 169 138.00 |