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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407.00 | 2 190.00 | 2 217.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407.00 | 2 190.00 | 3 217.00 | 5 407.00 |
BN En cours de production de biens | 291 904.00 | | 291 904.00 | 291 904.00 |
BZ Autres créances | 81 567.00 | | 81 567.00 | 81 567.00 |
CF Disponibilités | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 930.00 | | 381 930.00 | 381 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 337.00 | 2 190.00 | 385 147.00 | 387 337.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 231.00 | | | 153 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 442.00 | 153 331.00 | | -47 442.00 |
DL TOTAL (I) | 106 889.00 | 154 331.00 | | 106 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 410 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 536.00 | 59 083.00 | | 200 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 152.00 | 47 726.00 | | 43 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 071.00 | 101 617.00 | | 34 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 258.00 | 619 401.00 | | 278 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 147.00 | 773 732.00 | | 385 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 258.00 | | | 278 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 410 974.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 144 358.00 | | 1 144 358.00 | 1 144 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 358.00 | | 1 144 358.00 | 1 144 358.00 |
FM Production stockée | | | -444 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 203.00 | 1 946 221.00 | | 700 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 645.00 | 1 792 890.00 | | 747 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 442.00 | 153 331.00 | | -47 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 407.00 | | 1 000.00 | 4 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721.00 | 1 469.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | 1 469.00 | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VC Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VI Groupe et associés | 200 536.00 | 200 536.00 | | 200 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 258.00 | 278 258.00 | | 278 258.00 |