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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407.00 | 3 659.00 | 748.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407.00 | 3 659.00 | 1 748.00 | 5 407.00 |
BN En cours de production de biens | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 313 700.00 | | 313 700.00 | 313 700.00 |
CF Disponibilités | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 619.00 | | 601 619.00 | 601 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 027.00 | 3 659.00 | 603 368.00 | 607 027.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 789.00 | 153 231.00 | | 105 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 693.00 | -47 442.00 | | 43 693.00 |
DL TOTAL (I) | 150 582.00 | 106 889.00 | | 150 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 200 536.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 369.00 | 43 152.00 | | 76 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 691.00 | 34 071.00 | | 72 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 786.00 | 278 258.00 | | 452 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 368.00 | 385 147.00 | | 603 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 775.00 | | 400 775.00 | 400 775.00 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 775.00 | | 600 775.00 | 600 775.00 |
FM Production stockée | | | -289 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 941.00 | 700 203.00 | | 314 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 248.00 | 747 645.00 | | 271 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 693.00 | -47 442.00 | | 43 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190.00 | 1 469.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 1 469.00 | | 2 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VC Groupe et associés | 291 225.00 | 291 225.00 | | 291 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 700.00 | 553 700.00 | | 553 700.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 786.00 | 150 786.00 | 302 000.00 | 452 786.00 |