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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 079.00 | 13 285.00 | 24 794.00 | 38 079.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 332 982.00 | 32 578.00 | 300 404.00 | 332 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 543.00 | 31 109.00 | 174 434.00 | 205 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 508.00 | 27 883.00 | 127 625.00 | 155 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 163.00 | 104 856.00 | 1 026 307.00 | 1 131 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
BZ Autres créances | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
CF Disponibilités | 186 763.00 | | 186 763.00 | 186 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 575.00 | | 317 575.00 | 317 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 738.00 | 104 856.00 | 1 343 882.00 | 1 448 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 865.00 | | | -10 865.00 |
DL TOTAL (I) | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 530.00 | | | 904 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 693.00 | | | 310 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 359.00 | | | 86 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 747.00 | | | 1 324 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 882.00 | | | 1 343 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 182.00 | | | 267 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
VB T. V. A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 530.00 | 155 465.00 | 749 065.00 | 904 530.00 |
VI Groupe et associés | 310 181.00 | 1 680.00 | 308 501.00 | 310 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 968.00 | 74 917.00 | 9 050.00 | 83 968.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 747.00 | 267 182.00 | 1 057 566.00 | 1 324 747.00 |