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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 079.00 | 20 901.00 | 17 178.00 | 38 079.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 366 949.00 | 60 125.00 | 306 824.00 | 366 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 861.00 | 57 070.00 | 211 791.00 | 268 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 437.00 | 65 274.00 | 273 163.00 | 338 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 626.00 | 203 371.00 | 1 201 255.00 | 1 404 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 362.00 | | 96 362.00 | 96 362.00 |
BZ Autres créances | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CF Disponibilités | 551 934.00 | | 551 934.00 | 551 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 601.00 | | 670 601.00 | 670 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 227.00 | 203 371.00 | 1 871 856.00 | 2 075 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 865.00 | | | -10 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 770.00 | -10 865.00 | | 370 770.00 |
DL TOTAL (I) | 389 904.00 | 19 135.00 | | 389 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 944.00 | 904 530.00 | | 815 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 231.00 | 310 693.00 | | 273 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 979.00 | 23 166.00 | | 168 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 797.00 | 86 359.00 | | 223 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 951.00 | 1 324 747.00 | | 1 481 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 856.00 | 1 343 882.00 | | 1 871 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 311.00 | 267 182.00 | | 834 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 163.00 | | 285 221.00 | 1 131 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 758.00 | 1 404 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 974 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 034.00 | | 282 971.00 | 694 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | 2 250.00 | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 856.00 | 99 006.00 | 491.00 | 104 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | 7 616.00 | | 13 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 571.00 | 91 390.00 | 491.00 | 91 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 979.00 | 168 979.00 | | 168 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 151.00 | 104 151.00 | | 104 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 944.00 | 168 304.00 | 647 640.00 | 815 944.00 |
VI Groupe et associés | 273 231.00 | 273 231.00 | | 273 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VW T.V.A. | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 951.00 | 834 311.00 | 647 640.00 | 1 481 951.00 |