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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845.00 | 620.00 | 1 226.00 | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 974.00 | 10 079.00 | 17 894.00 | 27 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 391.00 | 10 699.00 | 1 420 692.00 | 1 431 391.00 |
BT Marchandises | 101 313.00 | 315.00 | 100 998.00 | 101 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
BZ Autres créances | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 377.00 | | 77 377.00 | 77 377.00 |
CF Disponibilités | 150 610.00 | | 150 610.00 | 150 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 427.00 | 315.00 | 381 112.00 | 381 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 817.00 | 11 014.00 | 1 801 803.00 | 1 812 817.00 |
CU Autres participations | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
DL TOTAL (I) | 152 541.00 | | | 152 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 446.00 | | | 1 220 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 652.00 | | | 179 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 263.00 | | | 1 649 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 803.00 | | | 1 801 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 498.00 | | | 535 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 431 391.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 699.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 652.00 | 179 652.00 | | 179 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 443.00 | 106 679.00 | 433 785.00 | 1 220 443.00 |
VI Groupe et associés | 184 200.00 | 184 200.00 | | 184 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 153.00 | | | 105 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 286.00 | 52 126.00 | 160.00 | 52 286.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 263.00 | 535 498.00 | 433 785.00 | 1 649 263.00 |