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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 432.00 | 24 955.00 | 10 477.00 | 35 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 394.00 | 26 771.00 | 1 472 623.00 | 1 499 394.00 |
BT Marchandises | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
BZ Autres créances | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 026.00 | | 257 026.00 | 257 026.00 |
CF Disponibilités | 201 546.00 | | 201 546.00 | 201 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 702.00 | | 618 702.00 | 618 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 096.00 | 26 771.00 | 2 091 325.00 | 2 118 096.00 |
CU Autres participations | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 622.00 | 42 541.00 | | 222 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 383.00 | 180 081.00 | | 264 383.00 |
DL TOTAL (I) | 597 005.00 | 332 622.00 | | 597 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 373.00 | 1 174 316.00 | | 1 055 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 932.00 | 176 902.00 | | 176 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 926.00 | 168 510.00 | | 182 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 419.00 | 107 378.00 | | 76 419.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 320.00 | 1 627 167.00 | | 1 494 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 325.00 | 1 959 789.00 | | 2 091 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 360.00 | 572 302.00 | | 559 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 932.00 | | | 176 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 986.00 | | 66 408.00 | 1 432 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | 60 000.00 | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 840.00 | | 6 408.00 | 30 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 799.00 | 5 972.00 | | 20 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 799.00 | 5 972.00 | | 20 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 926.00 | 182 926.00 | | 182 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 370.00 | 120 411.00 | 477 664.00 | 1 055 370.00 |
VI Groupe et associés | 176 932.00 | 176 932.00 | | 176 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 575.00 | 53 415.00 | 160.00 | 53 575.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 320.00 | 559 360.00 | 477 664.00 | 1 494 320.00 |