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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 438.00 | 5 685.00 | 100 752.00 | 106 438.00 |
040 Immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 148.00 | 5 685.00 | 103 462.00 | 109 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
072 Créances – Autres | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
084 Disponibilités | 96 892.00 | | 96 892.00 | 96 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 778.00 | | 107 778.00 | 107 778.00 |
110 Total général Actif | 216 927.00 | 5 685.00 | 211 241.00 | 216 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 82 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 148.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 109 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
230 Autres produits | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
242 Autres charges externes. | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
294 Charges financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 148.00 | | | 109 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 326.00 | | | 16 326.00 |