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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 455.00 | 41.00 | 1 413.00 | 1 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 124.00 | 24 583.00 | 134 541.00 | 159 124.00 |
040 Immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 289.00 | 24 624.00 | 138 664.00 | 163 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
072 Créances – Autres | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
084 Disponibilités | 138 124.00 | | 138 124.00 | 138 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 435.00 | | 169 435.00 | 169 435.00 |
110 Total général Actif | 332 724.00 | 24 624.00 | 308 100.00 | 332 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 401.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371.00 | | | 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 170.00 | | | 346 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
230 Autres produits | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 833.00 | | | 375 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371.00 | | | 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 502.00 | | | 196 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 208.00 | | | -23 208.00 |
242 Autres charges externes. | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 486.00 | | | 144 486.00 |
252 Charges sociales | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
262 Autres charges | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 274.00 | | | 426 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 440.00 | | | -50 440.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
294 Charges financières | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 930.00 | | | -42 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 148.00 | | | 109 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |