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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 742.00 | 14 674.00 | 46 068.00 | 60 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 543.00 | 15 409.00 | 107 134.00 | 122 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 617.00 | | 684 617.00 | 684 617.00 |
BZ Autres créances | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
CF Disponibilités | 1 779 176.00 | | 1 779 176.00 | 1 779 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 816.00 | | 2 496 816.00 | 2 496 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 359.00 | 15 409.00 | 2 603 951.00 | 2 619 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
DL TOTAL (I) | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 541.00 | | | 173 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 771.00 | | | 135 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
EA Autres dettes | 2 147 810.00 | | | 2 147 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 061.00 | | | 2 503 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 951.00 | | | 2 603 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 061.00 | | | 2 503 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 643.00 | | 18 834.00 | 42 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 908.00 | | 18 834.00 | 41 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735.00 | 6 282.00 | | 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 771.00 | 135 771.00 | | 135 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147 810.00 | 2 147 810.00 | | 2 147 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 684 617.00 | 684 617.00 | | 684 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 541.00 | 173 541.00 | | 173 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 580.00 | 717 640.00 | 4 940.00 | 722 580.00 |
VW T.V.A. | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 061.00 | 2 503 061.00 | | 2 503 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 250.00 | | | 283 250.00 |
ST Autres comptes | 56 544.00 | | | 56 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 463.00 | | | 375 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |