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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 253.00 | 23 088.00 | 43 165.00 | 66 253.00 |
040 Immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 054.00 | 23 823.00 | 104 231.00 | 128 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 692 948.00 | | 692 948.00 | 692 948.00 |
072 Créances – Autres | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
084 Disponibilités | 1 360 471.00 | | 1 360 471.00 | 1 360 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 065 846.00 | | 2 065 846.00 | 2 065 846.00 |
110 Total général Actif | 2 193 900.00 | 23 823.00 | 2 170 077.00 | 2 193 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 126.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 863 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 025 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 170 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 359.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |