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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 791.00 | 208.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 160.00 | 791.00 | 399 368.00 | 400 160.00 |
BT Marchandises | 70 886.00 | | 70 886.00 | 70 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CF Disponibilités | 182 227.00 | | 182 227.00 | 182 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 184.00 | | 273 184.00 | 273 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 344.00 | 791.00 | 672 552.00 | 673 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 198.00 | | | 117 198.00 |
DL TOTAL (I) | 127 198.00 | | | 127 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 080.00 | | | 402 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 093.00 | | | 80 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 353.00 | | | 545 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 552.00 | | | 672 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 276.00 | | | 180 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 730.00 | | 1 846 730.00 | 1 846 730.00 |
FG Production vendue services | 53 581.00 | 2 048.00 | 55 629.00 | 53 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 312.00 | 2 048.00 | 1 902 360.00 | 1 900 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | | | -1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 503.00 | | | 1 930 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 304.00 | | | 1 813 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 198.00 | | | 117 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 093.00 | 80 093.00 | | 80 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 080.00 | 37 003.00 | 151 349.00 | 402 080.00 |
VI Groupe et associés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -402 080.00 | | | -402 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 880.00 | 17 720.00 | 160.00 | 17 880.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 353.00 | 180 276.00 | 151 349.00 | 545 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
ST Autres comptes | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 898.00 | | | 116 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106 776.00 | | | 106 776.00 |