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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240.00 | 1 250.00 | 1 989.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 400.00 | 1 250.00 | 401 149.00 | 402 400.00 |
BT Marchandises | 75 966.00 | | 75 966.00 | 75 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CF Disponibilités | 233 304.00 | | 233 304.00 | 233 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 552.00 | | 341 552.00 | 341 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 952.00 | 1 250.00 | 742 702.00 | 743 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 119.00 | | | 127 119.00 |
DL TOTAL (I) | 233 531.00 | | | 233 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 077.00 | | | 365 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 170.00 | | | 509 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 702.00 | | | 742 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 427.00 | | | 181 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 868.00 | | 1 199 868.00 | 1 199 868.00 |
FG Production vendue services | 50 836.00 | 7 969.00 | 58 805.00 | 50 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 704.00 | 7 969.00 | 1 258 673.00 | 1 250 704.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 677.00 | | | 1 258 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 557.00 | | | 1 131 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 119.00 | | | 127 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 160.00 | | 2 240.00 | 400 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 2 240.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791.00 | 458.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | 458.00 | | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 077.00 | 37 333.00 | 152 701.00 | 365 077.00 |
VI Groupe et associés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 091.00 | 29 931.00 | 160.00 | 30 091.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 170.00 | 181 427.00 | 152 701.00 | 509 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
ST Autres comptes | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
ZE Dividendes | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |