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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 117.00 | 3 282.00 | 19 835.00 | 23 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 572.00 | 3 282.00 | 20 290.00 | 23 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
BZ Autres créances | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
CF Disponibilités | 91 853.00 | | 91 853.00 | 91 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 629.00 | | 179 629.00 | 179 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 201.00 | 3 282.00 | 199 919.00 | 203 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 875.00 | | | -534 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 449.00 | -534 875.00 | | -1 384 449.00 |
DL TOTAL (I) | -1 918 324.00 | -533 875.00 | | -1 918 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 612.00 | 548 663.00 | | 2 084 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 187.00 | 81 753.00 | | 29 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 243.00 | 630 416.00 | | 2 118 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 919.00 | 96 541.00 | | 199 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 243.00 | 630 416.00 | | 2 118 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 384 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 384 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 449.00 | 534 876.00 | | 1 384 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384 449.00 | -534 875.00 | | -1 384 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 408.00 | | 13 164.00 | 10 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 953.00 | | 13 164.00 | 9 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 3 167.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 3 167.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
VB T. V. A. | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 084 612.00 | 2 084 612.00 | | 2 084 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 719.00 | 52 264.00 | 455.00 | 52 719.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 243.00 | 2 118 243.00 | | 2 118 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 47.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 592.00 | 3 830.00 | | 7 592.00 |
ST Autres comptes | 62 427.00 | 10 502.00 | | 62 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 400.00 | 600.00 | | 43 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 267 863.00 | 519 782.00 | | 1 267 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 47.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 103.00 | 13 395.00 | | 216 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 115.00 | 89 450.00 | | 260 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 381 282.00 | 534 715.00 | | 1 381 282.00 |