| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 523.00 | 10 233.00 | 47 290.00 | 57 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 606.00 | | 127 606.00 | 127 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 129.00 | 10 233.00 | 174 896.00 | 185 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 229 251.00 | | 1 229 251.00 | 1 229 251.00 |
CF Disponibilités | 66 618.00 | | 66 618.00 | 66 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 637.00 | | 1 297 637.00 | 1 297 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 766.00 | 10 233.00 | 1 472 533.00 | 1 482 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 919 324.00 | -534 875.00 | | -1 919 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 050 757.00 | -1 384 449.00 | | -12 050 757.00 |
DL TOTAL (I) | -13 969 081.00 | -1 918 324.00 | | -13 969 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 326 150.00 | 2 084 612.00 | | 15 326 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 655.00 | 29 187.00 | | 80 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 809.00 | 4 444.00 | | 34 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 441 614.00 | 2 118 243.00 | | 15 441 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 533.00 | 199 919.00 | | 1 472 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 441 614.00 | 2 118 243.00 | | 15 441 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 811 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 951.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 050 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 050 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 050 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 050 778.00 | 1 384 449.00 | | 12 050 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 050 757.00 | -1 384 449.00 | | -12 050 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 572.00 | | 162 552.00 | 23 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | 127 606.00 | 54.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 996.00 | -1.00 | 185 129.00 | 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 942.00 | | 57 523.00 | 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 117.00 | | 35 347.00 | 23 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | 127 205.00 | 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 942.00 | | | 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282.00 | 6 951.00 | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282.00 | 6 951.00 | | 3 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 606.00 | 127 606.00 | | 127 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VB T. V. A. | 1 187 483.00 | 1 187 483.00 | | 1 187 483.00 |
VI Groupe et associés | 15 326 150.00 | 15 326 150.00 | | 15 326 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 626.00 | 1 358 626.00 | | 1 358 626.00 |
VW T.V.A. | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 441 614.00 | 15 441 614.00 | | 15 441 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 134.00 | 7 592.00 | | 68 134.00 |
ST Autres comptes | 495 848.00 | 62 427.00 | | 495 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563 767.00 | 43 400.00 | | 563 767.00 |
YT Sous‐traitance | 10 684 145.00 | 1 267 863.00 | | 10 684 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 679.00 | 216 103.00 | | 122 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 267 356.00 | 260 115.00 | | 2 267 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 811 895.00 | 1 381 282.00 | | 11 811 895.00 |