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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 875.00 | 6 132.00 | 65 744.00 | 71 875.00 |
040 Immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 276.00 | 6 132.00 | 66 145.00 | 72 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 340.00 | | 92 340.00 | 92 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
072 Créances – Autres | 73 867.00 | | 73 867.00 | 73 867.00 |
084 Disponibilités | 141 194.00 | | 141 194.00 | 141 194.00 |
088 Caisse | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 526.00 | | 322 526.00 | 322 526.00 |
110 Total général Actif | 394 802.00 | 6 132.00 | 388 671.00 | 394 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 833 712.00 | | | 833 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | 1.00 | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 622.00 | | | 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 847 834.00 | | | 847 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446 505.00 | | | 446 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92 340.00 | | | -92 340.00 |
242 Autres charges externes. | 337 243.00 | | | 337 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 915.00 | | | 103 915.00 |
252 Charges sociales | 642.00 | | | 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 435.00 | | | 21 435.00 |