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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 814.00 | 2 472.00 | 18 342.00 | 20 814.00 |
AP Constructions | 26 111.00 | 1 157.00 | 24 954.00 | 26 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 431.00 | 20 795.00 | 468 636.00 | 489 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 044.00 | 39 568.00 | 629 476.00 | 669 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 607.00 | 63 992.00 | 1 188 615.00 | 1 252 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 714.00 | | 792 714.00 | 792 714.00 |
BZ Autres créances | 286 762.00 | | 286 762.00 | 286 762.00 |
CF Disponibilités | 541 871.00 | | 541 871.00 | 541 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 584.00 | | 85 584.00 | 85 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 591.00 | | 2 170 591.00 | 2 170 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 198.00 | 63 992.00 | 3 359 206.00 | 3 423 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 750.00 | | | 2 060 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 900.00 | | | 2 069 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 128.00 | | | 272 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 746.00 | | | 347 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 374.00 | | | 667 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 306.00 | | | 1 289 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 206.00 | | | 3 359 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 801.00 | | | 1 056 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 254 461.00 | | 5 254 461.00 | 5 254 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 461.00 | | 5 254 461.00 | 5 254 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 725 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 725 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 128.00 | | | 71 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 628.00 | | | -61 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 845.00 | | | 602 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 268 486.00 | | | 5 268 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 736.00 | | | 3 207 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060 750.00 | | | 2 060 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 875.00 | | 1 259 509.00 | 71 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 785.00 | 1 251 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 785.00 | 1 230 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 875.00 | | 1 238 695.00 | 71 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 879.00 | 1 018.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 407.00 | 1 018.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 746.00 | 347 746.00 | | 347 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 501.00 | 579 501.00 | | 579 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 792 714.00 | 792 714.00 | | 792 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 128.00 | 39 623.00 | 150 505.00 | 272 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VP Divers | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 881.00 | 245 881.00 | | 245 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 660.00 | 1 165 060.00 | 600.00 | 1 165 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 306.00 | 1 056 801.00 | 150 505.00 | 1 289 306.00 |