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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 693.00 | 16 409.00 | 130 283.00 | 146 693.00 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 388 213.00 | 16 600.00 | 371 612.00 | 388 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 756.00 | 31 184.00 | 213 572.00 | 244 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 763.00 | 22 990.00 | 86 773.00 | 109 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 880.00 | 93 005.00 | 1 035 875.00 | 1 128 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 933 880.00 | | 3 933 880.00 | 3 933 880.00 |
BN En cours de production de biens | 4 047 096.00 | | 4 047 096.00 | 4 047 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 734.00 | | 207 734.00 | 207 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 641.00 | | 295 641.00 | 295 641.00 |
BZ Autres créances | 327 347.00 | | 327 347.00 | 327 347.00 |
CF Disponibilités | 1 589 836.00 | | 1 589 836.00 | 1 589 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 096.00 | | 506 096.00 | 506 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 907 634.00 | | 10 907 634.00 | 10 907 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 036 515.00 | 93 005.00 | 11 943 509.00 | 12 036 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 350.00 | 5 820.00 | 11 529.00 | 17 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 469 091.00 | | | -2 469 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 908.00 | | | 1 530 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155 603.00 | | | 5 155 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 239.00 | | | 3 491 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 289.00 | | | 1 632 289.00 |
EA Autres dettes | 113 711.00 | | | 113 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 412 600.00 | | | 10 412 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 943 509.00 | | | 11 943 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 412 600.00 | | | 10 412 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 647 581.00 | 1 583 125.00 | 22 230 706.00 | 20 647 581.00 |
FG Production vendue services | 74 839.00 | 205 395.00 | 280 234.00 | 74 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 722 421.00 | 1 788 520.00 | 22 510 941.00 | 20 722 421.00 |
FM Production stockée | | | 3 558 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 080 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 036 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 821 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 362 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 005.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 687 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 607 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 612 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 770.00 | | | 108 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 770.00 | | | 108 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 770.00 | | | -108 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 445.00 | | | -252 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 080 195.00 | | | 26 080 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 549 286.00 | | | 28 549 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 469 091.00 | | | -2 469 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 128 881.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 005.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 820.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 240.00 | 3 491 240.00 | | 3 491 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 289.00 | 1 632 289.00 | | 1 632 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194 391.00 | 5 194 391.00 | | 5 194 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 295 642.00 | 295 642.00 | | 295 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VI Groupe et associés | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 681.00 | | | 94 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 348.00 | 327 348.00 | | 327 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 097.00 | 506 097.00 | | 506 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 206.00 | 1 129 086.00 | 1 120.00 | 1 130 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 412 601.00 | 10 412 601.00 | | 10 412 601.00 |