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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 523.00 | 82 240.00 | 144 283.00 | 226 523.00 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 415 575.00 | 46 425.00 | 369 150.00 | 415 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 083.00 | 71 289.00 | 298 794.00 | 370 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 026.00 | 48 268.00 | 109 758.00 | 158 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 142.00 | 259 834.00 | 1 146 308.00 | 1 406 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 015 801.00 | | 4 015 801.00 | 4 015 801.00 |
BN En cours de production de biens | 972 802.00 | | 972 802.00 | 972 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 689.00 | | 187 689.00 | 187 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 263.00 | | 1 088 263.00 | 1 088 263.00 |
BZ Autres créances | 813 793.00 | | 813 793.00 | 813 793.00 |
CF Disponibilités | 1 146 834.00 | | 1 146 834.00 | 1 146 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 844.00 | | 297 844.00 | 297 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 523 027.00 | | 8 523 027.00 | 8 523 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 929 168.00 | 259 834.00 | 9 669 334.00 | 9 929 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 350.00 | 11 612.00 | 5 738.00 | 17 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 469 091.00 | | | -2 469 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 650.00 | -2 469 091.00 | | -1 050 650.00 |
DL TOTAL (I) | 480 259.00 | 1 530 909.00 | | 480 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119 727.00 | 5 155 603.00 | | 5 119 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 177.00 | 3 491 240.00 | | 2 725 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 723.00 | 1 632 289.00 | | 1 064 723.00 |
EA Autres dettes | 279 053.00 | 113 711.00 | | 279 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 189 075.00 | 10 412 601.00 | | 9 189 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 669 334.00 | 11 943 510.00 | | 9 669 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 188 680.00 | 10 412 601.00 | | 9 188 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 891 868.00 | 6 079 704.00 | 31 971 572.00 | 25 891 868.00 |
FG Production vendue services | 1 511 890.00 | 184 105.00 | 1 695 995.00 | 1 511 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 403 758.00 | 6 263 809.00 | 33 667 567.00 | 27 403 758.00 |
FM Production stockée | | | -3 074 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 658 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 105 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 997 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 828.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 896 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 238 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | | | 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 814.00 | 108 771.00 | | 44 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 814.00 | 108 771.00 | | 44 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 776.00 | -108 771.00 | | -44 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 447.00 | -252 445.00 | | -236 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 679 872.00 | 26 080 196.00 | | 30 679 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 730 522.00 | 28 549 287.00 | | 31 730 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 650.00 | -2 469 091.00 | | -1 050 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 774.00 | 26 322.00 | | 18 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 881.00 | | 420 834.00 | 1 128 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 573.00 | | 1 406 142.00 | 143 573.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 573.00 | | 1 161 148.00 | 143 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 693.00 | | 79 830.00 | 146 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 718.00 | | 341 004.00 | 963 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 006.00 | 166 828.00 | | 93 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 820.00 | 5 792.00 | | 5 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | 65 830.00 | | 16 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 776.00 | 95 206.00 | | 70 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 177.00 | 2 725 177.00 | | 2 725 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 543.00 | 372 543.00 | | 372 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 103.00 | 660 103.00 | | 660 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 053.00 | 279 053.00 | | 279 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 263.00 | 1 088 263.00 | | 1 088 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 225 982.00 | 225 982.00 | | 225 982.00 |
VI Groupe et associés | 5 119 727.00 | 5 119 727.00 | | 5 119 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 892.00 | 488 892.00 | | 488 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VP Divers | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 844.00 | 297 844.00 | | 297 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 021.00 | 2 199 901.00 | 1 120.00 | 2 201 021.00 |
VW T.V.A. | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 188 680.00 | 9 188 680.00 | | 9 188 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |