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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 113.00 | 79 114.00 | | 79 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 487.00 | 70 116.00 | 2 371.00 | 72 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 647.00 | 198 053.00 | 66 595.00 | 264 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 421.00 | 347 282.00 | 86 139.00 | 433 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 853.00 | | 679 853.00 | 679 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 434.00 | 27 965.00 | 1 649 468.00 | 1 677 434.00 |
BZ Autres créances | 138 952.00 | | 138 952.00 | 138 952.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 012.00 | 27 965.00 | 2 560 047.00 | 2 588 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 433.00 | 375 247.00 | 2 646 186.00 | 3 021 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 405.00 | | | 228 405.00 |
DL TOTAL (I) | 628 405.00 | | | 628 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | | | 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 614.00 | | | 736 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 828.00 | | | 340 828.00 |
EA Autres dettes | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926 263.00 | | | 926 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 780.00 | | | 2 017 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 186.00 | | | 2 646 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 210.00 | | | 2 014 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 626 431.00 | | 2 626 431.00 | 2 626 431.00 |
FG Production vendue services | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 985.00 | | 2 651 985.00 | 2 651 985.00 |
FM Production stockée | | | -17 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 27 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 729.00 | | | 2 670 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 324.00 | | | 2 442 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 405.00 | | | 228 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 433 421.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 174.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 347 283.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 268 169.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53 477.00 | 25 512.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 477.00 | 25 512.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 477.00 | 25 512.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 25 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 614.00 | 736 614.00 | | 736 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 945.00 | 110 945.00 | | 110 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 546.00 | 82 546.00 | | 82 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 926 263.00 | 926 263.00 | | 926 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 876.00 | 1 643 876.00 | | 1 643 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VB T. V. A. | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VC Groupe et associés | 109 736.00 | 109 736.00 | | 109 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 882.00 | 1 859 709.00 | 17 174.00 | 1 876 882.00 |
VW T.V.A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 210.00 | 2 014 210.00 | | 2 014 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
ST Autres comptes | 203 119.00 | | | 203 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
YT Sous‐traitance | 757 910.00 | | | 757 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 167.00 | | | 1 022 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |