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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 113.00 | 79 113.00 | | 79 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 446.00 | 71 387.00 | 3 059.00 | 74 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 902.00 | 209 670.00 | 53 231.00 | 262 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 635.00 | 360 170.00 | 73 465.00 | 433 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 371.00 | | 571 371.00 | 571 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 873.00 | 13 000.00 | 1 237 873.00 | 1 250 873.00 |
BZ Autres créances | 157 290.00 | | 157 290.00 | 157 290.00 |
CF Disponibilités | 491 102.00 | | 491 102.00 | 491 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 263.00 | 13 000.00 | 2 463 263.00 | 2 476 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 898.00 | 373 170.00 | 2 536 728.00 | 2 909 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 028.00 | | | 344 028.00 |
DL TOTAL (I) | 822 435.00 | | | 822 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 084.00 | | | 341 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 246.00 | | | 537 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 933.00 | | | 269 933.00 |
EA Autres dettes | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 990.00 | | | 501 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 292.00 | | | 1 714 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 728.00 | | | 2 536 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 292.00 | | | 1 714 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 421.00 | | 9 048.00 | 433 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 833.00 | 433 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 833.00 | 337 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 113.00 | | | 79 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 134.00 | | 9 048.00 | 337 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 282.00 | 21 722.00 | 8 832.00 | 347 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 113.00 | | | 79 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 168.00 | 21 722.00 | 8 832.00 | 268 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 965.00 | 13 000.00 | 27 965.00 | 27 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 965.00 | 13 000.00 | 27 965.00 | 27 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 965.00 | 13 000.00 | 27 965.00 | 27 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 27 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 246.00 | 537 246.00 | | 537 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 982.00 | 138 982.00 | | 138 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 990.00 | 501 990.00 | | 501 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 935.00 | 1 224 935.00 | | 1 224 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VB T. V. A. | 150 749.00 | 150 749.00 | | 150 749.00 |
VC Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 341 084.00 | 341 084.00 | | 341 084.00 |
VP Divers | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 671.00 | 1 413 498.00 | 17 173.00 | 1 430 671.00 |
VW T.V.A. | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 292.00 | 1 714 292.00 | | 1 714 292.00 |