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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 591.00 | 2 549.00 | 29 041.00 | 31 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 591.00 | 2 549.00 | 29 041.00 | 31 591.00 |
BT Marchandises | 1 275 942.00 | | 1 275 942.00 | 1 275 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 155.00 | | 2 799 155.00 | 2 799 155.00 |
BZ Autres créances | 357 206.00 | | 357 206.00 | 357 206.00 |
CF Disponibilités | 74 499.00 | | 74 499.00 | 74 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 801.00 | | 4 506 801.00 | 4 506 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 392.00 | 2 549.00 | 4 535 842.00 | 4 538 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 246.00 | | | -741 246.00 |
DL TOTAL (I) | -740 246.00 | | | -740 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532 598.00 | | | 2 532 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 505.00 | | | 2 665 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 088.00 | | | 5 276 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 842.00 | | | 4 535 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 276 088.00 | | | 5 276 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 532 598.00 | | | 2 532 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 549 062.00 | | 5 549 062.00 | 5 549 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 549 062.00 | | 5 549 062.00 | 5 549 062.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 549 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 247 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 275 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 281 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 071.00 | | | 5 549 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 317.00 | | | 6 290 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 246.00 | | | -741 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 591.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 505.00 | 2 665 505.00 | | 2 665 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 155.00 | 2 799 155.00 | | 2 799 155.00 |
VB T. V. A. | 353 808.00 | 353 808.00 | | 353 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 532 598.00 | 2 532 598.00 | | 2 532 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 361.00 | 3 156 361.00 | | 3 156 361.00 |
VW T.V.A. | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 276 088.00 | 5 276 088.00 | | 5 276 088.00 |