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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 710.00 | 13 515.00 | 29 195.00 | 42 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 710.00 | 13 515.00 | 29 195.00 | 42 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BT Marchandises | 728 803.00 | | 728 803.00 | 728 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017 417.00 | | 4 017 417.00 | 4 017 417.00 |
BZ Autres créances | 862 972.00 | | 862 972.00 | 862 972.00 |
CF Disponibilités | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 211.00 | | 5 623 211.00 | 5 623 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 921.00 | 13 515.00 | 5 652 406.00 | 5 665 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 929 472.00 | -741 246.00 | | -1 929 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 347.00 | -1 188 226.00 | | -754 347.00 |
DL TOTAL (I) | -2 682 819.00 | -1 928 472.00 | | -2 682 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 037.00 | 618.00 | | 12 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367 732.00 | 1 399 964.00 | | 3 367 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 006.00 | 3 035 154.00 | | 4 737 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 451.00 | 141 030.00 | | 218 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 335 225.00 | 4 576 766.00 | | 8 335 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 406.00 | 2 648 294.00 | | 5 652 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 335 225.00 | 4 576 766.00 | | 8 335 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 037.00 | 618.00 | | 12 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 591.00 | | 36 673.00 | 31 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 554.00 | 42 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 554.00 | 42 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 591.00 | | 36 673.00 | 31 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 218.00 | 6 297.00 | | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 218.00 | 6 297.00 | | 7 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 006.00 | 4 737 006.00 | | 4 737 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 799.00 | 138 799.00 | | 138 799.00 |
UX Autres créances clients | 4 017 417.00 | 4 017 417.00 | | 4 017 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 505 702.00 | 505 702.00 | | 505 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 367 732.00 | 3 367 732.00 | | 3 367 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 673.00 | 341 673.00 | | 341 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882 087.00 | 4 882 087.00 | | 4 882 087.00 |
VW T.V.A. | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 335 225.00 | 8 335 225.00 | | 8 335 225.00 |