| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711.00 | 813.00 | 2 898.00 | 3 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 141.00 | 813.00 | 194 328.00 | 195 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
BZ Autres créances | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CF Disponibilités | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 241.00 | | 130 241.00 | 130 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 382.00 | 813.00 | 324 569.00 | 325 382.00 |
CU Autres participations | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 192 298.00 | | | 192 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
EA Autres dettes | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 569.00 | | | 324 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 017.00 | | 259 017.00 | 259 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 017.00 | | 259 017.00 | 259 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 385.00 | | | 267 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 587.00 | | | 264 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 141.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 181 930.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
VB T. V. A. | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 170.00 | 94 240.00 | 930.00 | 95 170.00 |
VW T.V.A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 270.00 | 132 270.00 | | 132 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
ST Autres comptes | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
YT Sous‐traitance | 208 822.00 | | | 208 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 146.00 | | | 258 146.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |