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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 088.00 | 3 188.00 | 7 900.00 | 11 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 353.00 | 3 188.00 | 199 165.00 | 202 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
BZ Autres créances | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
CF Disponibilités | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 856.00 | | 168 856.00 | 168 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 209.00 | 3 188.00 | 368 021.00 | 371 209.00 |
CU Autres participations | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
DL TOTAL (I) | 202 824.00 | | | 202 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 197.00 | | | 165 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 021.00 | | | 368 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 197.00 | | | 165 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 537.00 | | 260 537.00 | 260 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 537.00 | | 260 537.00 | 260 537.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 12 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 118.00 | | | 264 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 593.00 | | | 253 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 141.00 | | 8 142.00 | 195 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 181 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 202 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 765.00 | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | | 7 377.00 | 3 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 930.00 | | | 181 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813.00 | 2 375.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 2 375.00 | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
UX Autres créances clients | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
VB T. V. A. | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 577.00 | 108 577.00 | | 108 577.00 |
VW T.V.A. | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 197.00 | 165 197.00 | | 165 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
ST Autres comptes | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
YT Sous‐traitance | 87 134.00 | | | 87 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471.00 | | | 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 961.00 | | | 121 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |