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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 299 047.00 | 328 373.00 | 14 970 673.00 | 15 299 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 299 047.00 | 328 373.00 | 14 970 673.00 | 15 299 047.00 |
CF Disponibilités | 9 568 338.00 | | 9 568 338.00 | 9 568 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 568 338.00 | | 9 568 338.00 | 9 568 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 867 384.00 | 328 373.00 | 24 539 011.00 | 24 867 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 15 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 365 000.00 | | | 22 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 806.00 | -2 500.00 | | -450 806.00 |
DL TOTAL (I) | 24 411 694.00 | 12 500.00 | | 24 411 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 290.00 | 2 500.00 | | 76 290.00 |
EA Autres dettes | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 318.00 | 2 500.00 | | 127 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 539 011.00 | 15 000.00 | | 24 539 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 806.00 | 2 500.00 | | 450 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 806.00 | -2 500.00 | | -450 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 328 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 328 373.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 328 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 328 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 328 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 318.00 | 127 318.00 | | 127 318.00 |