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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 169 861 811.00 | 3 479 089.00 | 166 382 722.00 | 169 861 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 861 811.00 | 3 479 089.00 | 166 382 722.00 | 169 861 811.00 |
CF Disponibilités | 36 326 916.00 | | 36 326 916.00 | 36 326 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 326 916.00 | | 36 326 916.00 | 36 326 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 188 727.00 | 3 479 089.00 | 202 709 638.00 | 206 188 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 152 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 365 000.00 | 22 365 000.00 | | 52 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -453 306.00 | -2 500.00 | | -453 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 188 012.00 | -450 806.00 | | -2 188 012.00 |
DL TOTAL (I) | 202 223 681.00 | 24 411 694.00 | | 202 223 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 775.00 | | | 317 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 682.00 | 76 290.00 | | 130 682.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | 51 027.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 957.00 | 127 318.00 | | 485 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 709 638.00 | 24 539 011.00 | | 202 709 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 957.00 | 127 318.00 | | 485 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 150 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 870 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 775.00 | | | 317 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 360.00 | | | 1 528 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 372.00 | 450 806.00 | | 3 716 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 188 012.00 | -450 806.00 | | -2 188 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 299 047.00 | | 154 562 764.00 | 15 299 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 861 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 861 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 299 047.00 | | 154 562 764.00 | 15 299 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 328 373.00 | 3 150 716.00 | | 328 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 373.00 | 3 150 716.00 | | 328 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 373.00 | 3 150 716.00 | | 328 373.00 |
UG ‐ Financières | | 3 150 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 682.00 | 130 682.00 | | 130 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 317 775.00 | 317 775.00 | | 317 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 957.00 | 485 957.00 | | 485 957.00 |